野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,371,532 | 155,594,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,404,573 | 1,542,354,034 |
| 現先取引勘定 | 1,099,780,000 | 849,796,000 |
| 未収利息 | 444 | 380 |
| 流動資産合計 | 3,136,556,549 | 2,547,744,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,136,556,549 | 2,547,744,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,804,347 |
| 未払解約金 | 11,424,347 | 1,080,933 |
| 未払受託者報酬 | 956,310 | 722,064 |
| 未払委託者報酬 | 10,519,383 | 7,942,628 |
| その他未払費用 | 57,313 | 43,264 |
| 流動負債合計 | 22,957,353 | 19,593,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,957,353 | 19,593,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,125,207,726 | 2,451,086,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,608,530 | 77,064,421 |
| （分配準備積立金） | 62,146,013 | 38,816,786 |
| 元本等合計 | 3,113,599,196 | 2,528,151,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,113,599,196 | 2,528,151,244 |
| 負債純資産合計 | 3,136,556,549 | 2,547,744,480 |
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