野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,594,066 | 244,947,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,354,034 | 1,868,472,566 |
| 現先取引勘定 | 849,796,000 | 1,039,750,400 |
| 未収利息 | 380 | 527 |
| 流動資産合計 | 2,547,744,480 | 3,153,170,736 |
| 資産合計 | 2,547,744,480 | 3,153,170,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,804,347 | 45,885,134 |
| 未払解約金 | 1,080,933 | 8,879,875 |
| 未払受託者報酬 | 722,064 | 722,620 |
| 未払委託者報酬 | 7,942,628 | 21,986,733 |
| その他未払費用 | 43,264 | 43,292 |
| 流動負債合計 | 19,593,236 | 77,517,654 |
| 負債合計 | 19,593,236 | 77,517,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,451,086,823 | 2,867,820,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 77,064,421 | 207,832,176 |
| （分配準備積立金） | 38,816,786 | 96,130,332 |
| 元本等合計 | 2,528,151,244 | 3,075,653,082 |
| 純資産合計 | 2,528,151,244 | 3,075,653,082 |
| 負債純資産合計 | 2,547,744,480 | 3,153,170,736 |
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