野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,333,155 | 427,673,106 |
| 親投資信託受益証券 | 2,505,060,336 | 4,345,318,607 |
| 現先取引勘定 | 1,459,897,800 | 2,489,576,700 |
| 未収利息 | 464 | 826 |
| 流動資産計 | 4,180,291,755 | 7,262,569,239 |
| 資産の部合計 | 4,180,291,755 | 7,262,569,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,280,895 | 41,477,783 |
| 未払解約金 | 1,399,419 | 627,480 |
| 未払受託者報酬 | 893,447 | 1,454,116 |
| 未払委託者報酬 | 9,827,853 | 15,995,160 |
| その他未払費用 | 53,549 | 87,188 |
| 流動負債計 | 51,455,163 | 59,641,727 |
| 負債の部合計 | 51,455,163 | 59,641,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,928,089,595 | 6,912,963,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,746,997 | 289,963,528 |
| （分配準備積立金） | 50,406,840 | 5,595,031 |
| 元本等合計 | 4,128,836,592 | 7,202,927,512 |
| 純資産の部合計 | 4,128,836,592 | 7,202,927,512 |
| 負債・純資産合計 | 4,180,291,755 | 7,262,569,239 |
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