野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,673,106 | 1,145,163,213 |
| 親投資信託受益証券 | 4,345,318,607 | 11,613,460,347 |
| 現先取引勘定 | 2,489,576,700 | 6,860,000,000 |
| 未収利息 | 826 | 2,239 |
| 流動資産計 | 7,262,569,239 | 19,618,625,799 |
| 資産の部合計 | 7,262,569,239 | 19,618,625,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,477,783 | 37,907,841 |
| 未払解約金 | 627,480 | 12,436,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,116 | 3,416,708 |
| 未払委託者報酬 | 15,995,160 | 40,124,412 |
| その他未払費用 | 87,188 | 204,940 |
| 流動負債計 | 59,641,727 | 94,090,356 |
| 負債の部合計 | 59,641,727 | 94,090,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,912,963,984 | 18,953,920,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,963,528 | 570,614,706 |
| （分配準備積立金） | 5,595,031 | 5,655,278 |
| 元本等合計 | 7,202,927,512 | 19,524,535,443 |
| 純資産の部合計 | 7,202,927,512 | 19,524,535,443 |
| 負債・純資産合計 | 7,262,569,239 | 19,618,625,799 |
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