野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,155,193,145 | 2,322,486,275 |
| 親投資信託受益証券 | 21,144,664,200 | 25,301,494,194 |
| 現先取引勘定 | 12,101,694,000 | 14,800,740,000 |
| 未収利息 | 4,070 | 4,502 |
| 流動資産計 | 35,401,555,415 | 42,424,724,971 |
| 資産の部合計 | 35,401,555,415 | 42,424,724,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,428,660 | 162,826,002 |
| 未払解約金 | 20,791,929 | 18,358,939 |
| 未払受託者報酬 | 7,494,855 | 10,714,364 |
| 未払委託者報酬 | 82,443,330 | 117,857,901 |
| その他未払費用 | 449,634 | 642,799 |
| 流動負債計 | 379,608,408 | 310,400,005 |
| 負債の部合計 | 379,608,408 | 310,400,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,553,582,505 | 40,706,500,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,468,364,502 | 1,407,824,457 |
| （分配準備積立金） | 4,072,571 | 5,266,491 |
| 元本等合計 | 35,021,947,007 | 42,114,324,966 |
| 純資産の部合計 | 35,021,947,007 | 42,114,324,966 |
| 負債・純資産合計 | 35,401,555,415 | 42,424,724,971 |
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