野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,322,486,275 | 17,527,867,778 |
| 親投資信託受益証券 | 25,301,494,194 | 26,023,096,844 |
| 現先取引勘定 | 14,800,740,000 | － |
| 未収利息 | 4,502 | － |
| 流動資産計 | 42,424,724,971 | 43,550,964,622 |
| 資産の部合計 | 42,424,724,971 | 43,550,964,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,826,002 | 42,646,087 |
| 未払解約金 | 18,358,939 | 32,771,725 |
| 未払受託者報酬 | 10,714,364 | 11,221,026 |
| 未払委託者報酬 | 117,857,901 | 123,431,192 |
| 未払利息 | － | 23,381 |
| その他未払費用 | 642,799 | 673,194 |
| 流動負債計 | 310,400,005 | 210,766,605 |
| 負債の部合計 | 310,400,005 | 210,766,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,706,500,509 | 42,646,087,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,824,457 | 694,110,839 |
| （分配準備積立金） | 5,266,491 | 7,167,706 |
| 元本等合計 | 42,114,324,966 | 43,340,198,017 |
| 純資産の部合計 | 42,114,324,966 | 43,340,198,017 |
| 負債・純資産合計 | 42,424,724,971 | 43,550,964,622 |
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