野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,527,867,778 | 18,017,951,267 |
| 親投資信託受益証券 | 26,023,096,844 | 26,440,088,673 |
| 流動資産計 | 43,550,964,622 | 44,458,039,940 |
| 資産の部合計 | 43,550,964,622 | 44,458,039,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,646,087 | 86,124,896 |
| 未払解約金 | 32,771,725 | 137,286,812 |
| 未払受託者報酬 | 11,221,026 | 11,884,892 |
| 未払委託者報酬 | 123,431,192 | 130,733,784 |
| 未払利息 | 23,381 | 23,364 |
| その他未払費用 | 673,194 | 713,030 |
| 流動負債計 | 210,766,605 | 366,766,778 |
| 負債の部合計 | 210,766,605 | 366,766,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,646,087,178 | 43,062,448,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 694,110,839 | 1,028,824,691 |
| （分配準備積立金） | 7,167,706 | 7,384,979 |
| 元本等合計 | 43,340,198,017 | 44,091,273,162 |
| 純資産の部合計 | 43,340,198,017 | 44,091,273,162 |
| 負債・純資産合計 | 43,550,964,622 | 44,458,039,940 |
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