野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,017,951,267 | 14,284,050,745 |
| 親投資信託受益証券 | 26,440,088,673 | 21,054,054,055 |
| 流動資産計 | 44,458,039,940 | 35,338,104,800 |
| 資産の部合計 | 44,458,039,940 | 35,338,104,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,124,896 | 68,415,789 |
| 未払解約金 | 137,286,812 | 47,825,769 |
| 未払受託者報酬 | 11,884,892 | 10,607,726 |
| 未払委託者報酬 | 130,733,784 | 116,684,834 |
| 未払利息 | 23,364 | 20,248 |
| その他未払費用 | 713,030 | 636,399 |
| 流動負債計 | 366,766,778 | 244,190,765 |
| 負債の部合計 | 366,766,778 | 244,190,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,062,448,471 | 34,207,894,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,028,824,691 | 886,019,244 |
| （分配準備積立金） | 7,384,979 | 5,831,183 |
| 元本等合計 | 44,091,273,162 | 35,093,914,035 |
| 純資産の部合計 | 44,091,273,162 | 35,093,914,035 |
| 負債・純資産合計 | 44,458,039,940 | 35,338,104,800 |
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