野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの損益計算書

【提出】

2017年10月13日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月21日至 2017年1月20日	自 2017年1月21日至 2017年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	566,591,829	308,465,382
営業収益合計	566,591,829	308,465,382
営業費用
支払利息	4,247,057	3,897,991
受託者報酬	11,884,892	10,607,726
委託者報酬	130,733,784	116,684,834
その他費用	713,030	636,399
営業費用合計	147,578,763	131,826,950
営業利益又は営業損失（△）	419,013,066	176,638,432
経常利益又は経常損失（△）	419,013,066	176,638,432
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	419,013,066	176,638,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,619,586	50,888,248
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,028,824,691	886,019,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,795,932	139,866,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,795,932	139,866,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,350,664	340,006,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,350,664	340,006,522
分配金	86,124,896	68,415,789