野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,352,922 | 348,740,402 |
| 投資信託受益証券 | 34,405,438,863 | 24,602,800,942 |
| 未収入金 | 109,507,714 | 233,216,914 |
| 未収利息 | 7,525 | 1,296 |
| 流動資産合計 | 35,030,307,024 | 25,184,759,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,030,307,024 | 25,184,759,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,673,372 | 123,206,851 |
| 未払収益分配金 | 141,795,377 | 101,775,658 |
| 未払解約金 | 60,865,072 | 99,652,549 |
| 未払受託者報酬 | 640,914 | 418,807 |
| 未払委託者報酬 | 8,011,444 | 5,235,063 |
| その他未払費用 | 64,082 | 41,871 |
| 流動負債合計 | 321,050,261 | 330,330,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 321,050,261 | 330,330,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,314,573,110 | 35,095,054,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,605,316,347 | -10,240,625,872 |
| （分配準備積立金） | 30,763,799 | 3,129,180 |
| 元本等合計 | 34,709,256,763 | 24,854,428,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,709,256,763 | 24,854,428,755 |
| 負債純資産合計 | 35,030,307,024 | 25,184,759,554 |
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