野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,064,882 | 24,428,970 |
| 投資信託受益証券 | 2,957,691,306 | 2,978,213,645 |
| 未収入金 | 27,805,414 | 4,093,491 |
| 未収利息 | 134 | 73 |
| 流動資産合計 | 3,021,561,736 | 3,006,736,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,021,561,736 | 3,006,736,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,443,343 | 3,955,687 |
| 未払収益分配金 | 7,267,766 | 8,204,518 |
| 未払解約金 | 11,113,172 | 1,543,139 |
| 未払受託者報酬 | 49,680 | 49,381 |
| 未払委託者報酬 | 620,997 | 617,274 |
| その他未払費用 | 4,960 | 4,928 |
| 流動負債合計 | 34,499,918 | 14,374,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,499,918 | 14,374,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,303,530,034 | 3,281,807,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -316,468,216 | -289,446,213 |
| （分配準備積立金） | 62,186,446 | 49,368,804 |
| 元本等合計 | 2,987,061,818 | 2,992,361,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,987,061,818 | 2,992,361,252 |
| 負債純資産合計 | 3,021,561,736 | 3,006,736,179 |
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