野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,428,970 | 35,109,723 |
| 投資信託受益証券 | 2,978,213,645 | 3,354,766,427 |
| 未収入金 | 4,093,491 | 6,686,989 |
| 未収利息 | 73 | 105 |
| 流動資産合計 | 3,006,736,179 | 3,396,563,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,006,736,179 | 3,396,563,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,955,687 | 6,743,229 |
| 未払収益分配金 | 8,204,518 | 9,304,445 |
| 未払解約金 | 1,543,139 | 2,033,415 |
| 未払受託者報酬 | 49,381 | 57,439 |
| 未払委託者報酬 | 617,274 | 718,004 |
| その他未払費用 | 4,928 | 5,736 |
| 流動負債合計 | 14,374,927 | 18,862,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,374,927 | 18,862,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,281,807,465 | 3,578,632,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -289,446,213 | -200,931,998 |
| （分配準備積立金） | 49,368,804 | 68,839,260 |
| 元本等合計 | 2,992,361,252 | 3,377,700,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,992,361,252 | 3,377,700,976 |
| 負債純資産合計 | 3,006,736,179 | 3,396,563,244 |
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