野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,452,723 | 153,529,091 |
| 投資信託受益証券 | 24,071,872,766 | 14,899,301,784 |
| 未収入金 | 47,768,612 | 19,069,336 |
| 未収利息 | 711 | 449 |
| 流動資産合計 | 24,356,094,812 | 15,071,900,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,356,094,812 | 15,071,900,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,188,910 | 19,070,143 |
| 未払収益分配金 | 72,136,724 | 43,387,943 |
| 未払解約金 | 60,787,595 | 49,680,423 |
| 未払受託者報酬 | 420,549 | 256,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,256,888 | 3,205,135 |
| その他未払費用 | 42,046 | 25,631 |
| 流動負債合計 | 186,832,712 | 115,625,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 186,832,712 | 115,625,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,363,793,398 | 20,660,925,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,194,531,298 | -5,704,650,361 |
| （分配準備積立金） | 144,347,465 | 149,769,419 |
| 元本等合計 | 24,169,262,100 | 14,956,274,972 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,169,262,100 | 14,956,274,972 |
| 負債純資産合計 | 24,356,094,812 | 15,071,900,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
