野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,220,648 | 24,950,583 |
| 投資信託受益証券 | 2,892,393,808 | 2,368,389,807 |
| 未収入金 | 18,946,575 | 2,607,651 |
| 未収利息 | 73 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,936,561,104 | 2,395,948,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,936,561,104 | 2,395,948,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,504,224 | 4,385,117 |
| 未払収益分配金 | 6,665,355 | 5,024,163 |
| 未払解約金 | 9,129,136 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,760 | 41,888 |
| 未払委託者報酬 | 622,003 | 523,569 |
| その他未払費用 | 4,966 | 4,178 |
| 流動負債合計 | 23,975,444 | 9,978,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,975,444 | 9,978,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,706,842 | 2,512,081,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,121,182 | -126,112,743 |
| （分配準備積立金） | 66,776,089 | 69,938,365 |
| 元本等合計 | 2,912,585,660 | 2,385,969,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,912,585,660 | 2,385,969,194 |
| 負債純資産合計 | 2,936,561,104 | 2,395,948,109 |
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