野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,950,583 | 38,230,780 |
| 投資信託受益証券 | 2,368,389,807 | 2,292,437,904 |
| 未収入金 | 2,607,651 | － |
| 未収利息 | 68 | 94 |
| 流動資産合計 | 2,395,948,109 | 2,330,668,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,395,948,109 | 2,330,668,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,385,117 | 6,702,222 |
| 未払収益分配金 | 5,024,163 | 5,079,036 |
| 未払解約金 | － | 958,752 |
| 未払受託者報酬 | 41,888 | 40,686 |
| 未払委託者報酬 | 523,569 | 508,555 |
| その他未払費用 | 4,178 | 4,059 |
| 流動負債合計 | 9,978,915 | 13,293,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,978,915 | 13,293,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,512,081,937 | 2,418,588,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,112,743 | -101,213,222 |
| （分配準備積立金） | 69,938,365 | 83,024,842 |
| 元本等合計 | 2,385,969,194 | 2,317,375,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,385,969,194 | 2,317,375,468 |
| 負債純資産合計 | 2,395,948,109 | 2,330,668,778 |
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