野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,230,780 | 16,723,920 |
| 投資信託受益証券 | 2,292,437,904 | 1,945,877,560 |
| 未収入金 | － | 15,635,544 |
| 未収利息 | 94 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,330,668,778 | 1,978,237,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,330,668,778 | 1,978,237,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,702,222 | － |
| 未払収益分配金 | 5,079,036 | 3,225,687 |
| 未払解約金 | 958,752 | 8,561,205 |
| 未払受託者報酬 | 40,686 | 35,449 |
| 未払委託者報酬 | 508,555 | 443,082 |
| その他未払費用 | 4,059 | 3,533 |
| 流動負債合計 | 13,293,310 | 12,268,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,293,310 | 12,268,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,418,588,690 | 2,016,054,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,213,222 | -50,086,600 |
| （分配準備積立金） | 83,024,842 | 72,981,747 |
| 元本等合計 | 2,317,375,468 | 1,965,968,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,317,375,468 | 1,965,968,110 |
| 負債純資産合計 | 2,330,668,778 | 1,978,237,066 |
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