野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,232,413 | 135,488,564 |
| 投資信託受益証券 | 10,848,372,839 | 10,724,479,067 |
| 未収入金 | 68,763,005 | 32,554,149 |
| 未収利息 | 292 | 353 |
| 流動資産合計 | 11,032,368,549 | 10,892,522,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,032,368,549 | 10,892,522,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 32,079,934 |
| 未払収益分配金 | 27,032,204 | 24,026,140 |
| 未払解約金 | 44,906,841 | 25,019,252 |
| 未払受託者報酬 | 199,391 | 189,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,395 | 2,367,681 |
| その他未払費用 | 19,930 | 18,931 |
| 流動負債合計 | 74,650,761 | 83,701,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,650,761 | 83,701,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,895,127,638 | 16,017,427,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,937,409,850 | -5,208,606,306 |
| （分配準備積立金） | 203,060,319 | 193,716,709 |
| 元本等合計 | 10,957,717,788 | 10,808,820,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,957,717,788 | 10,808,820,779 |
| 負債純資産合計 | 11,032,368,549 | 10,892,522,133 |
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