野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,488,564 | 151,765,144 |
| 投資信託受益証券 | 10,724,479,067 | 12,006,811,332 |
| 未収入金 | 32,554,149 | 35,731,392 |
| 未収利息 | 353 | 371 |
| 流動資産合計 | 10,892,522,133 | 12,194,308,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,892,522,133 | 12,194,308,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,079,934 | 36,357,599 |
| 未払収益分配金 | 24,026,140 | 24,172,617 |
| 未払解約金 | 25,019,252 | 9,263,070 |
| 未払受託者報酬 | 189,416 | 213,729 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,681 | 2,671,603 |
| その他未払費用 | 18,931 | 21,367 |
| 流動負債合計 | 83,701,354 | 72,699,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,701,354 | 72,699,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,017,427,085 | 15,107,885,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,208,606,306 | -2,986,277,481 |
| （分配準備積立金） | 193,716,709 | 178,969,838 |
| 元本等合計 | 10,808,820,779 | 12,121,608,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,808,820,779 | 12,121,608,254 |
| 負債純資産合計 | 10,892,522,133 | 12,194,308,239 |
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