野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,422,738 | 59,727,603 |
| 投資信託受益証券 | 2,572,574,729 | 3,436,013,148 |
| 未収入金 | 7,709,516 | － |
| 未収利息 | 76 | 128 |
| 流動資産合計 | 2,611,707,059 | 3,495,740,879 |
| 資産合計 | 2,611,707,059 | 3,495,740,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,610,101 | － |
| 未払収益分配金 | 5,103,755 | 6,675,734 |
| 未払解約金 | 3,225,473 | 7,194,153 |
| 未払受託者報酬 | 46,900 | 63,050 |
| 未払委託者報酬 | 586,232 | 788,111 |
| その他未払費用 | 4,683 | 6,293 |
| 流動負債合計 | 16,577,144 | 14,727,341 |
| 負債合計 | 16,577,144 | 14,727,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,551,877,874 | 3,513,544,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,252,041 | -32,531,146 |
| （分配準備積立金） | 109,104,023 | 112,005,936 |
| 元本等合計 | 2,595,129,915 | 3,481,013,538 |
| 純資産合計 | 2,595,129,915 | 3,481,013,538 |
| 負債純資産合計 | 2,611,707,059 | 3,495,740,879 |
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