野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,338,142 | 35,568,448 |
| 受取利息 | 17,486 | 24,163 |
| 有価証券売買等損益 | 30,041,134 | -84,438,732 |
| 営業収益合計 | 58,396,762 | -48,846,121 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 247,449 | 316,960 |
| 委託者報酬 | 3,093,059 | 3,961,934 |
| その他費用 | 24,685 | 31,633 |
| 営業費用合計 | 3,365,193 | 4,310,527 |
| 営業利益 | 55,031,569 | -53,156,648 |
| 経常利益 | 55,031,569 | -53,156,648 |
| 当期純利益 | 55,031,569 | -53,156,648 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 868,093 | -425,800 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,350,223 | 19,584,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,188,845 | 271,110,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,350,223 | 19,584,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,657,521 | 5,535,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,657,521 | 5,535,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 299,584,901 | 405,188,135 |
| 分配金 | 25,771,876 | 37,101,473 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,252,041 | -32,531,146 |
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