野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,727,603 | 202,042,767 |
| 投資信託受益証券 | 3,436,013,148 | 7,555,611,828 |
| 未収利息 | 128 | 435 |
| 流動資産計 | 3,495,740,879 | 7,757,655,030 |
| 資産の部合計 | 3,495,740,879 | 7,757,655,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 105,334,183 |
| 未払収益分配金 | 6,675,734 | 14,579,041 |
| 未払解約金 | 7,194,153 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,050 | 122,812 |
| 未払委託者報酬 | 788,111 | 1,535,139 |
| その他未払費用 | 6,293 | 12,274 |
| 流動負債計 | 14,727,341 | 121,583,449 |
| 負債の部合計 | 14,727,341 | 121,583,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,544,684 | 7,673,179,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,531,146 | -37,108,307 |
| （分配準備積立金） | 112,005,936 | 100,348,655 |
| 元本等合計 | 3,481,013,538 | 7,636,071,581 |
| 純資産の部合計 | 3,481,013,538 | 7,636,071,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,495,740,879 | 7,757,655,030 |
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