野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,042,767 | 486,331,706 |
| 投資信託受益証券 | 7,555,611,828 | 19,931,693,774 |
| 未収利息 | 435 | 939 |
| 流動資産計 | 7,757,655,030 | 20,418,026,419 |
| 資産の部合計 | 7,757,655,030 | 20,418,026,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 105,334,183 | 217,638,739 |
| 未払収益分配金 | 14,579,041 | 27,568,608 |
| 未払解約金 | － | 7,090,772 |
| 未払受託者報酬 | 122,812 | 347,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,139 | 4,347,177 |
| その他未払費用 | 12,274 | 34,766 |
| 流動負債計 | 121,583,449 | 257,027,836 |
| 負債の部合計 | 121,583,449 | 257,027,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,673,179,888 | 19,691,863,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,108,307 | 469,135,377 |
| （分配準備積立金） | 100,348,655 | 395,604,456 |
| 元本等合計 | 7,636,071,581 | 20,160,998,583 |
| 純資産の部合計 | 7,636,071,581 | 20,160,998,583 |
| 負債・純資産合計 | 7,757,655,030 | 20,418,026,419 |
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