野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,331,706 | 1,264,113,102 |
| 投資信託受益証券 | 19,931,693,774 | 55,599,777,871 |
| 未収利息 | 939 | 2,472 |
| 流動資産計 | 20,418,026,419 | 56,863,893,445 |
| 資産の部合計 | 20,418,026,419 | 56,863,893,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 217,638,739 | 465,840,424 |
| 未払収益分配金 | 27,568,608 | 96,733,964 |
| 未払解約金 | 7,090,772 | 54,009,280 |
| 未払受託者報酬 | 347,774 | 897,141 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,177 | 11,214,224 |
| その他未払費用 | 34,766 | 89,705 |
| 流動負債計 | 257,027,836 | 628,784,738 |
| 負債の部合計 | 257,027,836 | 628,784,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,691,863,206 | 53,741,091,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,135,377 | 2,494,017,489 |
| （分配準備積立金） | 395,604,456 | 1,285,390,582 |
| 元本等合計 | 20,160,998,583 | 56,235,108,707 |
| 純資産の部合計 | 20,160,998,583 | 56,235,108,707 |
| 負債・純資産合計 | 20,418,026,419 | 56,863,893,445 |
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