野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,264,113,102 | 1,797,210,283 |
| 投資信託受益証券 | 55,599,777,871 | 95,278,634,859 |
| 未収入金 | － | 425,184,525 |
| 未収利息 | 2,472 | 3,394 |
| 流動資産計 | 56,863,893,445 | 97,501,033,061 |
| 資産の部合計 | 56,863,893,445 | 97,501,033,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 465,840,424 | 1,062,465,958 |
| 未払収益分配金 | 96,733,964 | 123,020,388 |
| 未払解約金 | 54,009,280 | 62,495,203 |
| 未払受託者報酬 | 897,141 | 1,603,216 |
| 未払委託者報酬 | 11,214,224 | 20,040,172 |
| その他未払費用 | 89,705 | 160,313 |
| 流動負債計 | 628,784,738 | 1,269,785,250 |
| 負債の部合計 | 628,784,738 | 1,269,785,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,741,091,218 | 94,631,067,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,494,017,489 | 1,600,179,854 |
| （分配準備積立金） | 1,285,390,582 | 1,543,787,765 |
| 元本等合計 | 56,235,108,707 | 96,231,247,811 |
| 純資産の部合計 | 56,235,108,707 | 96,231,247,811 |
| 負債・純資産合計 | 56,863,893,445 | 97,501,033,061 |
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