野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,797,210,283 | 1,844,049,998 |
| 投資信託受益証券 | 95,278,634,859 | 120,696,934,589 |
| 未収入金 | 425,184,525 | 167,177,219 |
| 未収利息 | 3,394 | 3,574 |
| 流動資産計 | 97,501,033,061 | 122,708,165,380 |
| 資産の部合計 | 97,501,033,061 | 122,708,165,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,062,465,958 | 227,329,625 |
| 未払収益分配金 | 123,020,388 | 132,348,811 |
| 未払解約金 | 62,495,203 | 162,191,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,216 | 2,137,465 |
| 未払委託者報酬 | 20,040,172 | 26,718,306 |
| その他未払費用 | 160,313 | 213,736 |
| 流動負債計 | 1,269,785,250 | 550,939,935 |
| 負債の部合計 | 1,269,785,250 | 550,939,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,631,067,957 | 120,317,101,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,600,179,854 | 1,840,124,189 |
| （分配準備積立金） | 1,543,787,765 | 1,435,618,691 |
| 元本等合計 | 96,231,247,811 | 122,157,225,445 |
| 純資産の部合計 | 96,231,247,811 | 122,157,225,445 |
| 負債・純資産合計 | 97,501,033,061 | 122,708,165,380 |
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