野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,844,049,998 | 2,582,804,720 |
| 投資信託受益証券 | 120,696,934,589 | 140,099,803,629 |
| 未収入金 | 167,177,219 | － |
| 未収利息 | 3,574 | － |
| 流動資産計 | 122,708,165,380 | 142,682,608,349 |
| 資産の部合計 | 122,708,165,380 | 142,682,608,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 227,329,625 | 732,783,714 |
| 未払収益分配金 | 132,348,811 | 256,538,313 |
| 未払解約金 | 162,191,992 | 108,361,913 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,465 | 2,437,098 |
| 未払委託者報酬 | 26,718,306 | 30,463,724 |
| 未払利息 | － | 3,445 |
| その他未払費用 | 213,736 | 243,697 |
| 流動負債計 | 550,939,935 | 1,130,831,904 |
| 負債の部合計 | 550,939,935 | 1,130,831,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,317,101,256 | 135,020,165,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,840,124,189 | 6,531,611,399 |
| （分配準備積立金） | 1,435,618,691 | 2,679,935,838 |
| 元本等合計 | 122,157,225,445 | 141,551,776,445 |
| 純資産の部合計 | 122,157,225,445 | 141,551,776,445 |
| 負債・純資産合計 | 122,708,165,380 | 142,682,608,349 |
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