野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,049,244 | 4,147,535 |
| 投資信託受益証券 | 603,041,724 | 353,091,529 |
| 未収入金 | 430,957 | 4,178,303 |
| 未収利息 | 102 | 15 |
| 流動資産合計 | 610,522,027 | 361,417,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 610,522,027 | 361,417,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 270,655 | 2,597,258 |
| 未払解約金 | 454,616 | 1,444,728 |
| 未払受託者報酬 | 65,420 | 49,125 |
| 未払委託者報酬 | 817,716 | 614,032 |
| その他未払費用 | 9,755 | 7,310 |
| 流動負債合計 | 1,618,162 | 4,712,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,618,162 | 4,712,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,182,691 | 582,477,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,278,826 | -225,772,367 |
| （分配準備積立金） | 8,654,341 | 6,163,355 |
| 元本等合計 | 608,903,865 | 356,704,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 608,903,865 | 356,704,929 |
| 負債純資産合計 | 610,522,027 | 361,417,382 |
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