野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,438,399 | 64,095,405 |
| 投資信託受益証券 | 6,193,015,661 | 4,694,793,026 |
| 未収入金 | 67,926,606 | 20,281,435 |
| 未収利息 | 276 | 193 |
| 流動資産合計 | 6,335,380,942 | 4,779,170,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,335,380,942 | 4,779,170,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,942,582 | － |
| 未払解約金 | 32,191,287 | 11,086,972 |
| 未払受託者報酬 | 909,907 | 605,843 |
| 未払委託者報酬 | 11,373,809 | 7,572,981 |
| その他未払費用 | 136,431 | 90,822 |
| 流動負債合計 | 82,554,016 | 19,356,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,554,016 | 19,356,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,902,165,561 | 8,018,306,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,649,338,635 | -3,258,493,491 |
| （分配準備積立金） | 166,739,417 | 102,284,138 |
| 元本等合計 | 6,252,826,926 | 4,759,813,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,252,826,926 | 4,759,813,441 |
| 負債純資産合計 | 6,335,380,942 | 4,779,170,059 |
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