野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,155,199 | 1,723,822 |
| 投資信託受益証券 | 246,467,735 | 232,841,859 |
| 未収入金 | 95,497 | 383,866 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産合計 | 250,718,443 | 234,949,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 250,718,443 | 234,949,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 401,065 |
| 未払解約金 | 370,855 | 110,384 |
| 未払受託者報酬 | 31,266 | 25,910 |
| 未払委託者報酬 | 390,778 | 323,827 |
| その他未払費用 | 4,627 | 3,827 |
| 流動負債合計 | 797,526 | 865,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 797,526 | 865,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,510,276 | 266,240,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,589,359 | -32,156,256 |
| （分配準備積立金） | 3,675,118 | 2,570,339 |
| 元本等合計 | 249,920,917 | 234,084,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 249,920,917 | 234,084,539 |
| 負債純資産合計 | 250,718,443 | 234,949,552 |
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