野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,723,822 | 2,318,836 |
| 投資信託受益証券 | 232,841,859 | 281,344,818 |
| 未収入金 | 383,866 | － |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 234,949,552 | 283,663,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 234,949,552 | 283,663,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 401,065 | － |
| 未払解約金 | 110,384 | 955,119 |
| 未払受託者報酬 | 25,910 | 26,360 |
| 未払委託者報酬 | 323,827 | 329,555 |
| その他未払費用 | 3,827 | 3,900 |
| 流動負債合計 | 865,013 | 1,314,934 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 865,013 | 1,314,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,240,795 | 330,789,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,156,256 | -48,440,613 |
| （分配準備積立金） | 2,570,339 | 2,248,621 |
| 元本等合計 | 234,084,539 | 282,348,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 234,084,539 | 282,348,726 |
| 負債純資産合計 | 234,949,552 | 283,663,660 |
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