野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,318,836 | 4,545,359 |
| 投資信託受益証券 | 281,344,818 | 333,710,965 |
| 未収入金 | 16,466,968 | － |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産合計 | 283,663,660 | 338,256,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 283,663,660 | 338,256,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 868,448 |
| 未払解約金 | 955,119 | 499,940 |
| 未払受託者報酬 | 26,360 | 29,008 |
| 未払委託者報酬 | 329,555 | 362,568 |
| その他未払費用 | 3,900 | 4,292 |
| 流動負債合計 | 1,314,934 | 1,764,256 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,314,934 | 1,764,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,789,339 | 334,505,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,440,613 | 1,986,478 |
| （分配準備積立金） | 2,248,621 | 23,392,672 |
| 元本等合計 | 282,348,726 | 336,492,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,348,726 | 336,492,080 |
| 負債純資産合計 | 283,663,660 | 338,256,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
