野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,545,359 | 9,940,751 |
| 投資信託受益証券 | 333,710,965 | 632,863,927 |
| 未収入金 | － | 32,490,368 |
| 未収利息 | 12 | 24 |
| 流動資産合計 | 338,256,336 | 642,804,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 338,256,336 | 642,804,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 868,448 | 1,171,128 |
| 未払解約金 | 499,940 | 1,045,395 |
| 未払受託者報酬 | 29,008 | 47,375 |
| 未払委託者報酬 | 362,568 | 592,069 |
| その他未払費用 | 4,292 | 7,044 |
| 流動負債合計 | 1,764,256 | 2,863,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,764,256 | 2,863,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,505,602 | 647,709,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,986,478 | -7,768,093 |
| （分配準備積立金） | 23,392,672 | 20,109,289 |
| 元本等合計 | 336,492,080 | 639,941,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 336,492,080 | 639,941,691 |
| 負債純資産合計 | 338,256,336 | 642,804,702 |
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