野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,940,751 | 9,027,098 |
| 投資信託受益証券 | 632,863,927 | 908,259,506 |
| 未収入金 | － | 7,449,486 |
| 未収利息 | 24 | 22 |
| 流動資産合計 | 642,804,702 | 924,736,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 642,804,702 | 924,736,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,171,128 | － |
| 未払解約金 | 1,045,395 | 6,227,964 |
| 未払受託者報酬 | 47,375 | 83,982 |
| 未払委託者報酬 | 592,069 | 1,049,642 |
| その他未払費用 | 7,044 | 12,527 |
| 流動負債合計 | 2,863,011 | 7,374,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,863,011 | 7,374,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,709,784 | 966,360,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,768,093 | -48,998,548 |
| （分配準備積立金） | 20,109,289 | 17,825,672 |
| 元本等合計 | 639,941,691 | 917,361,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 639,941,691 | 917,361,997 |
| 負債純資産合計 | 642,804,702 | 924,736,112 |
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