野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,931,221 | 20,942,842 |
| 投資信託受益証券 | 943,154,302 | 1,106,460,632 |
| 未収入金 | 28,362,944 | 1,926,144 |
| 未収利息 | 33 | 51 |
| 流動資産合計 | 956,085,556 | 1,127,403,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 956,085,556 | 1,127,403,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 498,213 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,194,766 |
| 未払解約金 | 1,525,673 | 608,448 |
| 未払受託者報酬 | 95,740 | 107,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,642 | 1,341,016 |
| その他未払費用 | 14,291 | 16,034 |
| 流動負債合計 | 3,330,559 | 10,267,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,330,559 | 10,267,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 978,052,201 | 1,024,345,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,297,204 | 92,790,155 |
| （分配準備積立金） | 18,945,978 | 127,097,836 |
| 元本等合計 | 952,754,997 | 1,117,135,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 952,754,997 | 1,117,135,978 |
| 負債純資産合計 | 956,085,556 | 1,127,403,525 |
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