野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,317,110 | 118,718,984 |
| 投資信託受益証券 | 7,353,400,948 | 7,961,767,410 |
| 未収入金 | 1,926,144 | － |
| 未収利息 | 186 | 255 |
| 流動資産合計 | 7,431,644,388 | 8,080,486,649 |
| 資産合計 | 7,431,644,388 | 8,080,486,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,837,585 | － |
| 未払収益分配金 | － | 22,551,230 |
| 未払解約金 | 3,791,793 | 27,668,080 |
| 未払受託者報酬 | 698,178 | 833,496 |
| 未払委託者報酬 | 8,727,193 | 10,418,604 |
| その他未払費用 | 104,663 | 124,962 |
| 流動負債合計 | 24,159,412 | 61,596,372 |
| 負債合計 | 24,159,412 | 61,596,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,377,604,934 | 7,517,076,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -970,119,958 | 501,813,560 |
| （分配準備積立金） | 1,143,472,606 | 2,280,233,907 |
| 元本等合計 | 7,407,484,976 | 8,018,890,277 |
| 純資産合計 | 7,407,484,976 | 8,018,890,277 |
| 負債純資産合計 | 7,431,644,388 | 8,080,486,649 |
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