野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,410,991 | 53,753,420 |
| 投資信託受益証券 | 1,309,763,892 | 1,615,977,814 |
| 未収利息 | 76 | 115 |
| 流動資産計 | 1,345,174,959 | 1,669,731,349 |
| 資産の部合計 | 1,345,174,959 | 1,669,731,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,099,070 |
| 未払収益分配金 | 17,874,647 | 31,937,752 |
| 未払解約金 | 5,438,031 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,017 | 160,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,109 | 2,010,553 |
| その他未払費用 | 19,442 | 24,065 |
| 流動負債計 | 25,087,246 | 36,232,291 |
| 負債の部合計 | 25,087,246 | 36,232,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,165,461 | 1,277,510,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,922,252 | 355,988,964 |
| （分配準備積立金） | 194,779,870 | 234,805,279 |
| 元本等合計 | 1,320,087,713 | 1,633,499,058 |
| 純資産の部合計 | 1,320,087,713 | 1,633,499,058 |
| 負債・純資産合計 | 1,345,174,959 | 1,669,731,349 |
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