野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,753,420 | 151,328,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,615,977,814 | 3,476,094,230 |
| 未収利息 | 115 | 292 |
| 流動資産計 | 1,669,731,349 | 3,627,423,439 |
| 資産の部合計 | 1,669,731,349 | 3,627,423,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,099,070 | 37,605,698 |
| 未払収益分配金 | 31,937,752 | 67,216,965 |
| 未払解約金 | － | 641,675 |
| 未払受託者報酬 | 160,851 | 265,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,553 | 3,322,868 |
| その他未払費用 | 24,065 | 39,812 |
| 流動負債計 | 36,232,291 | 109,092,852 |
| 負債の部合計 | 36,232,291 | 109,092,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,510,094 | 2,688,678,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,988,964 | 829,651,958 |
| （分配準備積立金） | 234,805,279 | 259,705,710 |
| 元本等合計 | 1,633,499,058 | 3,518,330,587 |
| 純資産の部合計 | 1,633,499,058 | 3,518,330,587 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,731,349 | 3,627,423,439 |
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