野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,328,917 | 373,889,100 |
| 投資信託受益証券 | 3,476,094,230 | 8,940,574,474 |
| 未収利息 | 292 | 731 |
| 流動資産計 | 3,627,423,439 | 9,314,464,305 |
| 資産の部合計 | 3,627,423,439 | 9,314,464,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,605,698 | 70,091,438 |
| 未払収益分配金 | 67,216,965 | 173,115,106 |
| 未払解約金 | 641,675 | 14,259,667 |
| 未払受託者報酬 | 265,834 | 676,828 |
| 未払委託者報酬 | 3,322,868 | 8,460,302 |
| その他未払費用 | 39,812 | 101,469 |
| 流動負債計 | 109,092,852 | 266,704,810 |
| 負債の部合計 | 109,092,852 | 266,704,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,688,678,629 | 6,924,604,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829,651,958 | 2,123,155,236 |
| （分配準備積立金） | 259,705,710 | 164,515,566 |
| 元本等合計 | 3,518,330,587 | 9,047,759,495 |
| 純資産の部合計 | 3,518,330,587 | 9,047,759,495 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,423,439 | 9,314,464,305 |
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