野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,915 | 39,868 |
| 有価証券売買等損益 | 1,782,466,347 | 1,509,932,440 |
| 営業収益合計 | 1,782,501,262 | 1,509,972,308 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 698,178 | 833,496 |
| 委託者報酬 | 8,727,193 | 10,418,604 |
| その他費用 | 104,663 | 124,962 |
| 営業費用合計 | 9,530,034 | 11,377,062 |
| 営業利益 | 1,772,971,228 | 1,498,595,246 |
| 経常利益 | 1,772,971,228 | 1,498,595,246 |
| 当期純利益 | 1,772,971,228 | 1,498,595,246 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,845,768 | 156,776,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,546,198 | 160,310,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,546,198 | 160,310,326 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,220,948 | 40,432,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,835,061 | 7,644,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,578,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,835,061 | 7,644,284 |
| 分配金 | － | 22,551,230 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -970,119,958 | 501,813,560 |
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