野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,331,693,299 | 2,697,182,271 |
| 投資信託受益証券 | 57,493,206,934 | 60,937,527,328 |
| 流動資産計 | 60,824,900,233 | 63,634,709,599 |
| 資産の部合計 | 60,824,900,233 | 63,634,709,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,149,658,573 | 1,243,433,259 |
| 未払解約金 | 104,632,036 | 97,615,161 |
| 未払受託者報酬 | 5,413,342 | 6,337,619 |
| 未払委託者報酬 | 67,666,676 | 79,220,115 |
| 未払利息 | 3,643 | 5,440 |
| その他未払費用 | 811,936 | 950,583 |
| 流動負債計 | 1,328,186,206 | 1,427,562,177 |
| 負債の部合計 | 1,328,186,206 | 1,427,562,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,321,952,464 | 41,447,775,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,174,761,563 | 20,759,372,110 |
| （分配準備積立金） | 6,358,237,548 | 4,389,343,926 |
| 元本等合計 | 59,496,714,027 | 62,207,147,422 |
| 純資産の部合計 | 59,496,714,027 | 62,207,147,422 |
| 負債・純資産合計 | 60,824,900,233 | 63,634,709,599 |
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