野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,697,182,271 | 2,281,639,777 |
| 投資信託受益証券 | 60,937,527,328 | 64,738,620,935 |
| 未収入金 | － | 104,681,304 |
| 流動資産計 | 63,634,709,599 | 67,124,942,016 |
| 資産の部合計 | 63,634,709,599 | 67,124,942,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 255,122,784 |
| 未払収益分配金 | 1,243,433,259 | 1,215,551,984 |
| 未払解約金 | 97,615,161 | 193,030,135 |
| 未払受託者報酬 | 6,337,619 | 6,973,263 |
| 未払委託者報酬 | 79,220,115 | 87,165,731 |
| 未払利息 | 5,440 | 4,532 |
| その他未払費用 | 950,583 | 1,045,927 |
| 流動負債計 | 1,427,562,177 | 1,758,894,356 |
| 負債の部合計 | 1,427,562,177 | 1,758,894,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,447,775,312 | 48,622,079,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,759,372,110 | 16,743,968,273 |
| （分配準備積立金） | 4,389,343,926 | 2,805,026,284 |
| 元本等合計 | 62,207,147,422 | 65,366,047,660 |
| 純資産の部合計 | 62,207,147,422 | 65,366,047,660 |
| 負債・純資産合計 | 63,634,709,599 | 67,124,942,016 |
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