純資産
個別
- 2021年7月20日
- 1196億4826万
- 2022年1月20日 +19.76%
- 1432億8491万
個別
- 2021年7月20日
- 1950億7579万
- 2022年1月20日 +13.66%
- 2217億1569万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/04/08 9:09
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 37,768,757 単位型株式投資信託 195 773,030 追加型公社債投資信託 14 6,313,919 単位型公社債投資信託 512 1,549,071 合計 1,712 46,404,778 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/04/08 9:09
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜年0.27%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/04/08 9:09
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
<野村ファンドラップ外国株 Aコース/Bコースに関する留意点>◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- デリバティブの直接利用は行いません。2022/04/08 9:09
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資対象（連結）
- ※[乖離率] = [同一株式への投資割合] ÷ [対象指数における同一株式の組入比率] - 12022/04/08 9:09
④同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が100%以上になった場合は、上記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を月次ベースで調整します。ファンドの純資産 投資割合(対純資産)の許容誤差 $25,000,000以下 0.25% $25,000,000-$99,999,999 0.20% $100,000,000-$499,999,999 0.10% $500,000,000-$999,999,999 0.05% $1,000,000,000以上 0.02%
⑤市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 - #6 投資状況（連結）
- 野村ファンドラップ外国株 Aコース2022/04/08 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,771,899,272 1.23 合計(純資産総額) 143,438,884,207 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 128,075,251,455 89.28 ケイマン諸島 13,591,733,480 9.47 小計 141,666,984,935 98.76 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,771,899,272 1.23 合計(純資産総額) 143,438,884,207 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,213,216,385 1.00 合計(純資産総額) 220,838,133,023 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 197,572,032,929 89.46 ケイマン諸島 21,052,883,709 9.53 小計 218,624,916,638 98.99 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,213,216,385 1.00 合計(純資産総額) 220,838,133,023 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/08 9:09
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/08 9:09
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/04/08 9:09
野村ファンドラップ外国株 Aコース - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/04/08 9:09
野村ファンドラップ外国株 Aコース - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/04/08 9:09
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #12 運用体制（連結）
- 2022/04/08 9:09
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。2022/04/08 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)株式(2022年1月20日現在)該当事項はありません。2022/04/08 9:09
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年1月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) 243,230 5,594,533,230 MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) 159,650 3,705,316,850 グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) 375,784 16,067,396,488 ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) 277,249 6,309,909,991 ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) 726,392 12,340,673,688 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) 3,044,470 39,419,797,560 サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) 1,959,302 18,732,886,422 ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) 566,482 4,194,232,728 ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) 2,191,117 20,197,716,506 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC 591,909 8,361,306,534 ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF 407,809 6,659,928,779 小計 銘柄数:11 10,543,394 141,583,698,776 組入時価比率:98.8% 100.0% 合計 141,583,698,776
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
