- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 128,075,251,455 | 89.28 |
| ケイマン諸島 | 13,591,733,480 | 9.47 | |
| 小計 | 141,666,984,935 | 98.76 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,771,899,272 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 143,438,884,207 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 197,572,032,929 | 89.46 |
| ケイマン諸島 | 21,052,883,709 | 9.53 | |
| 小計 | 218,624,916,638 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,213,216,385 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 220,838,133,023 | 100.00 | |
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