- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 41,529,699,804 | 64.82 |
| ルクセンブルグ | 1,230,930,888 | 1.92 | |
| ケイマン諸島 | 20,439,227,200 | 31.90 | |
| 小計 | 63,199,857,892 | 98.64 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 868,224,028 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 64,068,081,920 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 81,763,468,013 | 64.86 |
| ルクセンブルグ | 2,418,477,724 | 1.91 | |
| ケイマン諸島 | 40,146,528,095 | 31.84 | |
| 小計 | 124,328,473,832 | 98.62 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,732,801,099 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 126,061,274,931 | 100.00 | |
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