- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 82,014,602,849 | 82.67 |
| ケイマン諸島 | 16,476,455,924 | 16.60 | |
| 小計 | 98,491,058,773 | 99.28 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 713,284,313 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 99,204,343,086 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 193,421,378,275 | 82.38 |
| ケイマン諸島 | 38,868,397,472 | 16.55 | |
| 小計 | 232,289,775,747 | 98.94 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,480,133,677 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 234,769,909,424 | 100.00 | |
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