有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 91,055,542,605 | 83.46 |
| ケイマン諸島 | 17,144,715,371 | 15.71 | |
| 小計 | 108,200,257,976 | 99.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 892,680,992 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 109,092,938,968 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 184,148,943,385 | 83.26 |
| ケイマン諸島 | 34,757,671,144 | 15.71 | |
| 小計 | 218,906,614,529 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,264,726,131 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 221,171,340,660 | 100.00 | |
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