有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,984,157,379 | 67.16 |
| ケイマン諸島 | 5,203,033,403 | 31.81 | |
| 小計 | 16,187,190,782 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 167,657,990 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 16,354,848,772 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 32,842,297,009 | 67.21 |
| ケイマン諸島 | 15,522,144,767 | 31.76 | |
| 小計 | 48,364,441,776 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 496,897,575 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 48,861,339,351 | 100.00 | |
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