- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2026/01/21-2026/07/21)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,136,608,119 | 71.56 |
| アメリカ | 6,041,763,446 | 8.80 | |
| ルクセンブルグ | 1,417,324,953 | 2.06 | |
| ケイマン諸島 | 11,546,169,352 | 16.81 | |
| 小計 | 68,141,865,870 | 99.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 513,470,487 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 68,655,336,357 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 151,608,237,541 | 71.37 |
| アメリカ | 18,782,396,786 | 8.84 | |
| ルクセンブルグ | 4,399,732,726 | 2.07 | |
| ケイマン諸島 | 35,647,461,441 | 16.78 | |
| 小計 | 210,437,828,494 | 99.06 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,981,829,487 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 212,419,657,981 | 100.00 | |
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