有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:08
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 122,193,294,561 | 83.98 |
| アメリカ | 4,919,322,369 | 3.38 |
| ルクセンブルグ | 1,246,351,018 | 0.85 |
| アイルランド | 1,080,556,154 | 0.74 |
| ケイマン諸島 | 14,515,141,443 | 9.97 |
| 小計 | 143,954,665,545 | 98.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,535,794,656 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 145,490,460,201 | 100.00 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 187,420,835,134 | 83.99 |
| アメリカ | 7,337,998,822 | 3.28 |
| ルクセンブルグ | 2,092,050,039 | 0.93 |
| アイルランド | 1,684,611,724 | 0.75 |
| ケイマン諸島 | 22,419,360,279 | 10.04 |
| 小計 | 220,954,855,998 | 99.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,174,742,410 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 223,129,598,408 | 100.00 |
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