有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 72,440,707,773 | 81.94 |
| ケイマン諸島 | 15,384,984,248 | 17.40 | |
| 小計 | 87,825,692,021 | 99.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 576,306,731 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 88,401,998,752 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 184,380,043,098 | 81.81 |
| ケイマン諸島 | 39,117,622,842 | 17.35 | |
| 小計 | 223,497,665,940 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,873,119,525 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 225,370,785,465 | 100.00 | |
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